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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
AN Terrains | 23 599.00 | 17 233.00 | 6 367.00 | 23 599.00 |
AP Constructions | 202 038.00 | 199 373.00 | 2 664.00 | 202 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 853.00 | 51 323.00 | 529.00 | 51 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 130.00 | 208 838.00 | 39 292.00 | 248 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 560.00 | 501 727.00 | 51 833.00 | 553 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 621.00 | 9 293.00 | 40 328.00 | 49 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 622.00 | 2 083.00 | 312 538.00 | 314 622.00 |
BZ Autres créances | 70 881.00 | | 70 881.00 | 70 881.00 |
CF Disponibilités | 221 529.00 | | 221 529.00 | 221 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 738.00 | | 24 738.00 | 24 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 304.00 | 11 376.00 | 681 928.00 | 693 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 865.00 | 513 103.00 | 733 761.00 | 1 246 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -131 448.00 | -99 982.00 | | -131 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 640.00 | -31 466.00 | | 121 640.00 |
DL TOTAL (I) | 100 193.00 | -21 448.00 | | 100 193.00 |
DP Provisions pour risques | 18 817.00 | 15 389.00 | | 18 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 817.00 | 15 389.00 | | 18 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 097.00 | 120 158.00 | | 147 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 420.00 | 279 342.00 | | 249 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 426.00 | 133 228.00 | | 126 426.00 |
EA Autres dettes | 9 969.00 | 9 031.00 | | 9 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 840.00 | 92 300.00 | | 81 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 751.00 | 634 058.00 | | 614 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 761.00 | 627 999.00 | | 733 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 665.00 | 632 542.00 | | 540 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 397.00 | | 39 163.00 | 514 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 471.00 | | 39 149.00 | 486 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 966.00 | | 14.00 | 2 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 177.00 | 5 550.00 | | 496 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 217.00 | 5 550.00 | | 471 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 389.00 | 3 428.00 | | 15 389.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 463.00 | | 2 170.00 | 11 463.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 083.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 463.00 | 2 083.00 | 2 170.00 | 11 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 852.00 | 5 511.00 | 2 170.00 | 26 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 512.00 | 2 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 420.00 | 249 420.00 | | 249 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 246.00 | 31 246.00 | | 31 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 840.00 | 81 840.00 | | 81 840.00 |
UX Autres créances clients | 314 622.00 | 314 622.00 | | 314 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VB T. V. A. | 36 419.00 | 36 419.00 | | 36 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 730.00 | 72 643.00 | 74 086.00 | 146 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 780.00 | | | 39 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
VP Divers | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 153.00 | 32 153.00 | | 32 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 738.00 | 24 738.00 | | 24 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 241.00 | 410 241.00 | | 410 241.00 |
VW T.V.A. | 91 348.00 | 91 348.00 | | 91 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 751.00 | 540 665.00 | 74 086.00 | 614 751.00 |