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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 335.00 | 16 214.00 | 2 121.00 | 18 335.00 |
AN Terrains | 1 004 512.00 | | 1 004 512.00 | 1 004 512.00 |
AP Constructions | 9 468 170.00 | 2 183 360.00 | 7 284 810.00 | 9 468 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 213.00 | 93 772.00 | 28 441.00 | 122 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 252.00 | 506 061.00 | 36 191.00 | 542 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AX Avances et acomptes | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 950 642.00 | | 950 642.00 | 950 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 476.00 | | 134 476.00 | 134 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 330 476.00 | 4 551 171.00 | 15 779 305.00 | 20 330 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 307 903.00 | 70 112.00 | 6 237 790.00 | 6 307 903.00 |
BZ Autres créances | 48 908 726.00 | | 48 908 726.00 | 48 908 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 181 452.00 | | 6 181 452.00 | 6 181 452.00 |
CF Disponibilités | 4 435 692.00 | | 4 435 692.00 | 4 435 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 811.00 | | 15 811.00 | 15 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 904 586.00 | 70 112.00 | 65 834 474.00 | 65 904 586.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38 813.00 | | 38 813.00 | 38 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 235 063.00 | 4 621 284.00 | 81 613 779.00 | 86 235 063.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 082 372.00 | 1 751 762.00 | 6 330 609.00 | 8 082 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 320.00 | 200 320.00 | | 200 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 440.00 | 63 440.00 | | 63 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 300 000.00 | 24 836 000.00 | | 29 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 411.00 | 971 206.00 | | 76 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 292 441.00 | 4 209 773.00 | | 4 292 441.00 |
DK Provisions réglementées | | 152.00 | | |
DL TOTAL (I) | 33 952 645.00 | 30 300 924.00 | | 33 952 645.00 |
DP Provisions pour risques | | 175 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 924.00 | 175 000.00 | | 15 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 275 662.00 | 10 102 952.00 | | 23 275 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 486 623.00 | 21 341 940.00 | | 21 486 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 415.00 | 764 687.00 | | 1 355 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 518.00 | 1 011 852.00 | | 448 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 515 000.00 | 527 000.00 | | 515 000.00 |
EA Autres dettes | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 560 293.00 | 587 616.00 | | 560 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 645 210.00 | 34 339 746.00 | | 47 645 210.00 |
ED (V) | 653 457.00 | | | 653 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 613 779.00 | 64 815 670.00 | | 81 613 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 274 836.00 | 32 680 402.00 | | 43 274 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 230 326.00 | | | 13 230 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 057 461.00 | | | 25 057 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 877 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 877 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 572 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 451 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 912 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507 990.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 179 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 549 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 902 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 598 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 954 021.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 474 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 567 061.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 737 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 640 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 454.00 | 7 162.00 | | 20 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 692 842.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 152.00 | 3 073.00 | | 175 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 607.00 | 1 703 078.00 | | 195 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 165.00 | 2 692.00 | | 68 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 703 459.00 | | 15 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 927.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 165.00 | 716 079.00 | | 83 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 441.00 | 986 998.00 | | 112 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 460 445.00 | 1 487 290.00 | | 1 460 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 214 479.00 | 10 760 729.00 | | 12 214 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 922 038.00 | 6 550 956.00 | | 7 922 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 292 441.00 | 4 209 773.00 | | 4 292 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 981 180.00 | 398 075.00 | 610 320.00 | 19 981 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 538 180.00 | 15 000.00 | 9 167 491.00 | 538 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 584 023.00 | 75 075.00 | 20 330 477.00 | 584 023.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 843.00 | 60 075.00 | 11 144 649.00 | 45 843.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 723.00 | | 2 612.00 | 15 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 652 691.00 | | 597 877.00 | 10 652 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 312 765.00 | 398 075.00 | 9 830.00 | 9 312 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 351 493.00 | 507 990.00 | 60 075.00 | 2 351 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 570.00 | 643.00 | | 15 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 335 922.00 | 507 346.00 | 60 075.00 | 2 335 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 592.00 | | 188 667.00 | 204 592.00 |
6T Sur comptes clients | 267 201.00 | | 197 088.00 | 267 201.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 139 900.00 | | 1 139 900.00 | 1 139 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 173 863.00 | | 1 351 988.00 | 3 173 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 378 608.00 | | 1 540 808.00 | 3 378 608.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 350 656.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 175 152.00 | |