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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 348.00 | 31 031.00 | 49 316.00 | 80 348.00 |
AN Terrains | 1 004 513.00 | | 1 004 513.00 | 1 004 513.00 |
AP Constructions | 9 776 941.00 | 4 707 269.00 | 5 069 672.00 | 9 776 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 759.00 | 100 978.00 | 2 781.00 | 103 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 454.00 | 502 608.00 | 171 845.00 | 674 454.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 294 945.00 | | 294 945.00 | 294 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364 477.00 | | 364 477.00 | 364 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 652 696.00 | 6 287 024.00 | 14 365 671.00 | 20 652 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 890 108.00 | 1 859.00 | 3 888 249.00 | 3 890 108.00 |
BZ Autres créances | 72 710 979.00 | | 72 710 979.00 | 72 710 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 389.00 | | 182 389.00 | 182 389.00 |
CF Disponibilités | 14 487 536.00 | | 14 487 536.00 | 14 487 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 284.00 | | 19 284.00 | 19 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 294 108.00 | 1 859.00 | 91 292 249.00 | 91 294 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 946 804.00 | 6 288 883.00 | 105 657 921.00 | 111 946 804.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 347 875.00 | 945 137.00 | 7 402 738.00 | 8 347 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 320.00 | 200 320.00 | | 200 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 440.00 | 63 440.00 | | 63 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 300 000.00 | 29 300 000.00 | | 29 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 403 124.00 | 15 671 559.00 | | 18 403 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 644 704.00 | 3 343 793.00 | | 3 644 704.00 |
DL TOTAL (I) | 51 631 620.00 | 48 599 144.00 | | 51 631 620.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 238.00 | 120 832.00 | | 111 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 238.00 | 120 832.00 | | 111 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 770 818.00 | 29 651 521.00 | | 25 770 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 874 057.00 | 26 419 381.00 | | 23 874 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 848.00 | | | 25 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 645.00 | 1 267 370.00 | | 1 023 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 468.00 | 621 630.00 | | 660 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
EA Autres dettes | 1 456 851.00 | 12 946.00 | | 1 456 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 792.00 | 285 938.00 | | 207 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 534 479.00 | 58 773 786.00 | | 53 534 479.00 |
ED (V) | 380 584.00 | 889 765.00 | | 380 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 657 921.00 | 108 383 527.00 | | 105 657 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 874 057.00 | | | 23 874 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 233 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 233 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 316 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 345 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 241 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 636 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 839 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 477 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 271 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 143 877.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 209 594.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 625 507.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698 509.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 925 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 402 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 214.00 | 8 462.00 | | 15 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 316.00 | 200 000.00 | | 8 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 530.00 | 208 462.00 | | 23 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444 341.00 | 329 067.00 | | 444 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 972 000.00 | 200 000.00 | | 972 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 416 341.00 | 529 067.00 | | 1 416 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 392 811.00 | -320 604.00 | | -1 392 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364 779.00 | 670 891.00 | | 364 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 965 399.00 | 11 453 625.00 | | 12 965 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 320 695.00 | 8 109 832.00 | | 9 320 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 644 704.00 | 3 343 793.00 | | 3 644 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 875 489.00 | | 403 831.00 | 20 875 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 408 824.00 | 200 000.00 | 9 007 296.00 | 408 824.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 408 824.00 | 217 800.00 | 20 652 696.00 | 408 824.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 800.00 | 11 565 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 192.00 | | 60 155.00 | 20 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 404 793.00 | | 178 059.00 | 11 404 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 450 504.00 | | 165 617.00 | 9 450 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 723 505.00 | 636 182.00 | 17 800.00 | 4 723 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 228.00 | 13 803.00 | | 17 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 706 278.00 | 622 378.00 | 17 800.00 | 4 706 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 832.00 | | 9 594.00 | 120 832.00 |
6T Sur comptes clients | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 146 996.00 | | 200 000.00 | 1 146 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 267 828.00 | | 209 594.00 | 1 267 828.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 209 594.00 | |