| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 428.00 | 53 136.00 | 32 292.00 | 85 428.00 |
AN Terrains | 1 004 513.00 | | 1 004 513.00 | 1 004 513.00 |
AP Constructions | 9 796 941.00 | 5 283 893.00 | 4 513 048.00 | 9 796 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 759.00 | 102 323.00 | 1 436.00 | 103 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 320.00 | 594 385.00 | 412 935.00 | 1 007 320.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 294 945.00 | | 294 945.00 | 294 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364 477.00 | | 364 477.00 | 364 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 500 369.00 | 6 642 960.00 | 14 857 409.00 | 21 500 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 688 829.00 | 1 859.00 | 3 686 970.00 | 3 688 829.00 |
BZ Autres créances | 69 989 614.00 | | 69 989 614.00 | 69 989 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 799.00 | | 179 799.00 | 179 799.00 |
CF Disponibilités | 25 398 682.00 | | 25 398 682.00 | 25 398 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 581.00 | | 85 581.00 | 85 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 342 642.00 | 1 859.00 | 99 340 783.00 | 99 342 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 843 010.00 | 6 644 819.00 | 114 198 191.00 | 120 843 010.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 842 987.00 | 609 223.00 | 8 233 764.00 | 8 842 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 320.00 | 200 320.00 | | 200 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 440.00 | 63 440.00 | | 63 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 300 000.00 | 29 300 000.00 | | 29 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 435 600.00 | 18 403 124.00 | | 21 435 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 200 395.00 | 3 644 704.00 | | 4 200 395.00 |
DL TOTAL (I) | 55 219 787.00 | 51 631 620.00 | | 55 219 787.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 604.00 | 111 238.00 | | 101 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 604.00 | 111 238.00 | | 101 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 791 973.00 | 25 770 818.00 | | 29 791 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 360 116.00 | 23 874 057.00 | | 24 360 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 245.00 | 25 848.00 | | 12 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 019.00 | 1 023 645.00 | | 799 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 187.00 | 660 468.00 | | 695 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
EA Autres dettes | 1 735 728.00 | 1 456 851.00 | | 1 735 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 300.00 | 207 792.00 | | 108 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 017 567.00 | 53 534 479.00 | | 58 017 567.00 |
ED (V) | 859 233.00 | 380 584.00 | | 859 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 198 191.00 | 105 657 921.00 | | 114 198 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 012 509.00 | | | 53 012 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 676 683.00 | | | 22 676 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 22 036 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 036 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 130 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 198 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691 850.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 531 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 598 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 483 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203 611.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 345 548.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 032 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676 054.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 356 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 954 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 439.00 | 15 214.00 | | 29 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490 189.00 | 8 316.00 | | 490 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519 628.00 | 23 530.00 | | 519 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 918.00 | 444 341.00 | | 19 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 729 878.00 | 972 000.00 | | 729 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749 796.00 | 1 416 341.00 | | 749 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230 168.00 | -1 392 811.00 | | -230 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 524 231.00 | 364 779.00 | | 524 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 682 420.00 | 12 965 399.00 | | 26 682 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 482 026.00 | 9 320 695.00 | | 22 482 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 200 395.00 | 3 644 704.00 | | 4 200 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 652 696.00 | | 1 332 936.00 | 20 652 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 479 878.00 | 9 502 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 385.00 | 479 878.00 | 21 500 369.00 | 5 385.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 385.00 | | 11 912 533.00 | 5 385.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 348.00 | | 5 080.00 | 80 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 565 052.00 | | 352 866.00 | 11 565 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 007 297.00 | | 974 990.00 | 9 007 297.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 341 887.00 | 691 850.00 | 6 033 737.00 | 5 341 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 031.00 | 22 105.00 | 53 136.00 | 31 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 310 856.00 | 669 745.00 | 5 980 601.00 | 5 310 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 238.00 | 9 634.00 | 101 604.00 | 111 238.00 |
6T Sur comptes clients | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 946 996.00 | 335 914.00 | 611 082.00 | 946 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 058 234.00 | 345 548.00 | 712 686.00 | 1 058 234.00 |
UG ‐ Financières | | 345 548.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 548.00 | 272 548.00 | | 272 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 019.00 | 799 019.00 | | 799 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 972.00 | 45 972.00 | | 45 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 772.00 | 126 772.00 | | 126 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 083.00 | 169 083.00 | | 169 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 168 335.00 | 2 168 335.00 | | 2 168 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 300.00 | 108 300.00 | | 108 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 294 945.00 | | 294 945.00 | 294 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364 477.00 | | 364 477.00 | 364 477.00 |
UX Autres créances clients | 3 686 812.00 | 3 686 812.00 | | 3 686 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VB T. V. A. | 149 863.00 | 149 863.00 | | 149 863.00 |
VC Groupe et associés | 68 213 310.00 | 68 213 310.00 | | 68 213 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 791 973.00 | 24 799 160.00 | 4 206 121.00 | 29 791 973.00 |
VI Groupe et associés | 23 654 961.00 | 23 654 961.00 | | 23 654 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 973 200.00 | | | 973 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 558 803.00 | | | 2 558 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 573.00 | 24 573.00 | | 24 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 624 812.00 | 1 624 812.00 | | 1 624 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 581.00 | 85 581.00 | | 85 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 423 445.00 | 73 764 024.00 | 659 421.00 | 74 423 445.00 |
VW T.V.A. | 328 787.00 | 328 787.00 | | 328 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 005 322.00 | 53 012 509.00 | 4 206 121.00 | 58 005 322.00 |