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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 451.00 | 17 236.00 | 215.00 | 17 451.00 |
AN Terrains | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
AP Constructions | 229 876.00 | 147 501.00 | 82 376.00 | 229 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 123.00 | 202 511.00 | 32 612.00 | 235 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 002.00 | 94 908.00 | 74 095.00 | 169 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 805.00 | 462 155.00 | 230 650.00 | 692 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 133.00 | | 20 133.00 | 20 133.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 100.00 | | 178 100.00 | 178 100.00 |
BZ Autres créances | 22 151.00 | | 22 151.00 | 22 151.00 |
CF Disponibilités | 231 300.00 | | 231 300.00 | 231 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 689.00 | | 13 689.00 | 13 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 201.00 | | 466 201.00 | 466 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 006.00 | 462 155.00 | 696 851.00 | 1 159 006.00 |
CU Autres participations | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 259.00 | 31 365.00 | | 37 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 246.00 | 14 844.00 | | 57 246.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 083.00 | 3 335.00 | | 2 083.00 |
DL TOTAL (I) | 262 973.00 | 215 928.00 | | 262 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 262.00 | 96 128.00 | | 122 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 550.00 | 99 845.00 | | 120 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 015.00 | 49 747.00 | | 93 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 120.00 | 38 910.00 | | 87 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 878.00 | 284 630.00 | | 433 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 851.00 | 500 559.00 | | 696 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 464.00 | 225 528.00 | | 340 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 550.00 | | | 120 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 591.00 | | 84 973.00 | 610 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 758.00 | 692 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 758.00 | 644 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 451.00 | | | 17 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 572.00 | | 84 973.00 | 562 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 567.00 | | | 30 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 265.00 | 45 428.00 | 1 537.00 | 418 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 938.00 | 298.00 | | 16 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 327.00 | 45 130.00 | 1 537.00 | 401 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 015.00 | 93 015.00 | | 93 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
UX Autres créances clients | 178 100.00 | 178 100.00 | | 178 100.00 |
VB T. V. A. | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 262.00 | 39 779.00 | 80 748.00 | 122 262.00 |
VI Groupe et associés | 120 550.00 | 120 550.00 | | 120 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 067.00 | | | 37 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 941.00 | 213 941.00 | | 213 941.00 |
VW T.V.A. | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 946.00 | 340 464.00 | 80 748.00 | 422 946.00 |