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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
AN Terrains | 15 198.00 | 263.00 | 14 935.00 | 15 198.00 |
AP Constructions | 231 649.00 | 167 255.00 | 64 394.00 | 231 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 739.00 | 189 449.00 | 141 289.00 | 330 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 338.00 | 133 509.00 | 39 829.00 | 173 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 552.00 | 507 927.00 | 293 624.00 | 801 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 514.00 | | 26 514.00 | 26 514.00 |
BN En cours de production de biens | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 737.00 | | 141 737.00 | 141 737.00 |
BZ Autres créances | 34 024.00 | | 34 024.00 | 34 024.00 |
CF Disponibilités | 263 357.00 | | 263 357.00 | 263 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 945.00 | | 486 945.00 | 486 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 497.00 | 507 927.00 | 780 569.00 | 1 288 497.00 |
CU Autres participations | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 171.00 | 85 344.00 | | 174 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 397.00 | 99 227.00 | | 26 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 398.00 | 3 402.00 | | 21 398.00 |
DL TOTAL (I) | 388 351.00 | 354 358.00 | | 388 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 578.00 | 164 531.00 | | 118 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 748.00 | 95 311.00 | | 63 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 974.00 | 3 158.00 | | 68 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 037.00 | 38 987.00 | | 57 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 367.00 | 124 428.00 | | 79 367.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | | | 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 218.00 | 426 415.00 | | 392 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 569.00 | 780 773.00 | | 780 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 588.00 | 304 679.00 | | 237 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 748.00 | | | 63 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 583.00 | | 11 471.00 | 790 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503.00 | 801 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 503.00 | 753 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 451.00 | | | 17 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 565.00 | | 11 471.00 | 742 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 567.00 | | | 30 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 798.00 | 51 633.00 | 503.00 | 456 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 416.00 | 35.00 | | 17 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 381.00 | 51 598.00 | 503.00 | 439 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 037.00 | 57 037.00 | | 57 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 183.00 | 39 183.00 | | 39 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 844.00 | 20 844.00 | | 20 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
UX Autres créances clients | 141 737.00 | 141 737.00 | | 141 737.00 |
VB T. V. A. | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 578.00 | 32 922.00 | 76 311.00 | 118 578.00 |
VI Groupe et associés | 63 748.00 | 63 748.00 | | 63 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 954.00 | | | 45 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 234.00 | 27 234.00 | | 27 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 581.00 | 195 581.00 | | 195 581.00 |
VW T.V.A. | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 244.00 | 237 588.00 | 76 311.00 | 323 244.00 |