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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 063.00 | 1 941.00 | 122.00 | 2 063.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 934.00 | 286 994.00 | 27 940.00 | 314 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 925.00 | 172 455.00 | 125 471.00 | 297 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 726.00 | 461 390.00 | 360 335.00 | 821 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 338.00 | | 13 338.00 | 13 338.00 |
BT Marchandises | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
BZ Autres créances | 14 163.00 | | 14 163.00 | 14 163.00 |
CF Disponibilités | 207 727.00 | | 207 727.00 | 207 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 577.00 | | 243 577.00 | 243 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 302.00 | 461 390.00 | 603 912.00 | 1 065 302.00 |
CU Autres participations | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 188 172.00 | 183 748.00 | | 188 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 833.00 | 74 424.00 | | 125 833.00 |
DL TOTAL (I) | 322 805.00 | 266 972.00 | | 322 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 975.00 | 101 517.00 | | 106 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 371.00 | 132.00 | | 105 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 597.00 | 21 336.00 | | 27 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 164.00 | 45 299.00 | | 41 164.00 |
EA Autres dettes | | 130 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 281 107.00 | 298 788.00 | | 281 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 912.00 | 565 760.00 | | 603 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 720.00 | 231 950.00 | | 204 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 884 126.00 | | 884 126.00 | 884 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 126.00 | | 884 126.00 | 884 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 903.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 167.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 232.00 | 11 865.00 | | 12 232.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 569.00 | 25 406.00 | | 25 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 896.00 | 11 243.00 | | 35 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 510.00 | 750 082.00 | | 896 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 677.00 | 675 657.00 | | 770 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 833.00 | 74 424.00 | | 125 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 368.00 | | 48 359.00 | 773 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 870.00 | | | 207 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 520.00 | | 48 340.00 | 564 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 978.00 | | 19.00 | 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 597.00 | 27 597.00 | | 27 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 975.00 | 30 588.00 | 76 387.00 | 106 975.00 |
VI Groupe et associés | 105 326.00 | 105 326.00 | | 105 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 442 355.00 | | | 442 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 798.00 | | | 38 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
VW T.V.A. | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 107.00 | 204 720.00 | 76 387.00 | 281 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
ST Autres comptes | 73 486.00 | | | 73 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 091.00 | | | 24 091.00 |
YT Sous‐traitance | 708.00 | | | 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 730.00 | | | 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 371.00 | | | 56 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 548.00 | | | 33 548.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 727.00 | | | 107 727.00 |