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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 063.00 | 2 039.00 | 24.00 | 2 063.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 934.00 | 295 643.00 | 19 292.00 | 314 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 090.00 | 202 332.00 | 97 757.00 | 300 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 908.00 | 500 014.00 | 323 894.00 | 823 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
BT Marchandises | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 936.00 | | 37 936.00 | 37 936.00 |
CF Disponibilités | 242 352.00 | | 242 352.00 | 242 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 420.00 | | 295 420.00 | 295 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 328.00 | 500 014.00 | 619 314.00 | 1 119 328.00 |
CU Autres participations | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 314 005.00 | 188 172.00 | | 314 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 954.00 | 125 833.00 | | 59 954.00 |
DL TOTAL (I) | 382 759.00 | 322 805.00 | | 382 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 387.00 | 106 975.00 | | 176 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 105 371.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 753.00 | 27 597.00 | | 20 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 381.00 | 41 164.00 | | 39 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 555.00 | 281 107.00 | | 236 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 314.00 | 603 912.00 | | 619 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 101.00 | 204 720.00 | | 186 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 658 632.00 | | 658 632.00 | 658 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 632.00 | | 658 632.00 | 658 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 624.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 260.00 | 12 232.00 | | 13 260.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 190.00 | 25 569.00 | | 25 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 651.00 | | | 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 480.00 | 35 896.00 | | 15 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 801.00 | 896 510.00 | | 672 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 847.00 | 770 677.00 | | 612 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 954.00 | 125 833.00 | | 59 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 726.00 | | 2 182.00 | 821 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 870.00 | | | 207 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 860.00 | | 2 164.00 | 612 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 997.00 | | 18.00 | 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 753.00 | 20 753.00 | | 20 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VC Groupe et associés | 29 488.00 | 29 488.00 | | 29 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 932.00 | 123 478.00 | 50 454.00 | 173 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 588.00 | | | 30 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 323.00 | 40 323.00 | | 40 323.00 |
VW T.V.A. | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 555.00 | 186 101.00 | 50 454.00 | 236 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
ST Autres comptes | 70 863.00 | | | 70 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 133.00 | | | 25 133.00 |
YT Sous‐traitance | 728.00 | | | 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 738.00 | | | 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 188.00 | | | 41 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 484.00 | | | 105 484.00 |