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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 372.00 | 294 236.00 | 21 136.00 | 315 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 825.00 | 203 324.00 | 70 502.00 | 273 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 525.00 | 498 048.00 | 298 477.00 | 796 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 546.00 | | 16 546.00 | 16 546.00 |
BT Marchandises | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
BZ Autres créances | 54 164.00 | | 54 164.00 | 54 164.00 |
CF Disponibilités | 198 012.00 | | 198 012.00 | 198 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 608.00 | | 280 608.00 | 280 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 133.00 | 498 048.00 | 579 086.00 | 1 077 133.00 |
CU Autres participations | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 323 959.00 | | | 323 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 799.00 | | | 89 799.00 |
DL TOTAL (I) | 422 558.00 | | | 422 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 454.00 | | | 50 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 204.00 | | | 35 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 848.00 | | | 70 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 527.00 | | | 156 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 086.00 | | | 579 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 686.00 | | | 128 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 770 300.00 | | 770 300.00 | 770 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 300.00 | | 770 300.00 | 770 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 768.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 372.00 | | | 30 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 039.00 | | | 28 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 787.00 | | | 791 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 988.00 | | | 701 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 799.00 | | | 89 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 908.00 | | 9 351.00 | 823 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 735.00 | 796 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 575.00 | 206 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 160.00 | 589 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 870.00 | | | 207 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 024.00 | | 9 333.00 | 615 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | 18.00 | 1 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 204.00 | 35 204.00 | | 35 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 882.00 | 42 882.00 | | 42 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VB T. V. A. | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VC Groupe et associés | 48 491.00 | 48 491.00 | | 48 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 454.00 | 22 613.00 | 27 841.00 | 50 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 933.00 | | | 125 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 515.00 | 63 515.00 | | 63 515.00 |
VW T.V.A. | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 527.00 | 128 686.00 | 27 841.00 | 156 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
ST Autres comptes | 79 124.00 | | | 79 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 942.00 | | | 24 942.00 |
YT Sous‐traitance | 750.00 | | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 747.00 | | | 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 031.00 | | | 51 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 554.00 | | | 26 554.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 245.00 | | | 114 245.00 |