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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 240.00 | | 1 091 240.00 | 1 091 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BZ Autres créances | 152 677.00 | | 152 677.00 | 152 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 25 934.00 | 74 066.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 613 928.00 | | 613 928.00 | 613 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 504.00 | | 15 504.00 | 15 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 464.00 | 25 934.00 | 858 530.00 | 884 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 704.00 | 25 934.00 | 1 949 770.00 | 1 975 704.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 1 091 240.00 | | 1 091 240.00 | 1 091 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 500.00 | 433 500.00 | | 433 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 350.00 | 43 350.00 | | 43 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 928 066.00 | 933 109.00 | | 928 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 377.00 | 394 957.00 | | 398 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 803 294.00 | 1 804 916.00 | | 1 803 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 378 012.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586.00 | 635.00 | | 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 889.00 | 72 936.00 | | 145 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 475.00 | 451 583.00 | | 1 464 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 770.00 | 2 256 499.00 | | 1 949 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 475.00 | 451 583.00 | | 146 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 000.00 | | 354 000.00 | 354 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 000.00 | | 354 000.00 | 354 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 393.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 472 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 344.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479 157.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 453 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 141.00 | -26 942.00 | | -25 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 157.00 | 483 798.00 | | 479 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 279.00 | 442 842.00 | | 437 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 377.00 | 394 957.00 | | 398 377.00 |