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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 242.00 | 1.00 | 1 091 240.00 | 1 091 242.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 80 288.00 | | 80 288.00 | 80 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 030.00 | 13 570.00 | 86 460.00 | 100 030.00 |
CF Disponibilités | 403 409.00 | | 403 409.00 | 403 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 002.00 | | 19 002.00 | 19 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 729.00 | 13 570.00 | 589 159.00 | 602 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 969.00 | 13 570.00 | 1 680 399.00 | 1 693 969.00 |
CU Autres participations | 1 091 240.00 | | 1 091 240.00 | 1 091 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 500.00 | 433 500.00 | | 433 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 350.00 | 43 350.00 | | 43 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 865 793.00 | 926 444.00 | | 865 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 497.00 | 339 348.00 | | 257 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 141.00 | 1 742 643.00 | | 1 600 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 132.00 | 2 098.00 | | 2 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 369.00 | 138 793.00 | | 77 369.00 |
EA Autres dettes | 756.00 | | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 257.00 | 140 891.00 | | 80 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 399.00 | 1 883 535.00 | | 1 680 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 258.00 | 140 891.00 | | 80 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 000.00 | | 354 000.00 | 354 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 000.00 | | 354 000.00 | 354 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303 296.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 929.00 | -8 697.00 | | -13 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 296.00 | 753 050.00 | | 657 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 796.00 | 413 702.00 | | 399 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 497.00 | 339 348.00 | | 257 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 277.00 | 65 277.00 | | 65 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VB T. V. A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VC Groupe et associés | 57 705.00 | 57 705.00 | | 57 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 290.00 | 99 290.00 | | 99 290.00 |
VW T.V.A. | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 259.00 | 80 259.00 | | 80 259.00 |