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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 240.00 | | 1 091 240.00 | 1 091 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 105 826.00 | | 105 826.00 | 105 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 684 669.00 | | 684 669.00 | 684 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 295.00 | | 792 295.00 | 792 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 535.00 | | 1 883 535.00 | 1 883 535.00 |
CU Autres participations | 1 091 240.00 | | 1 091 240.00 | 1 091 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 500.00 | 433 500.00 | | 433 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 350.00 | 43 350.00 | | 43 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 926 444.00 | 928 066.00 | | 926 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 348.00 | 398 377.00 | | 339 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 643.00 | 1 803 294.00 | | 1 742 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 098.00 | 586.00 | | 2 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 793.00 | 145 889.00 | | 138 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 891.00 | 146 475.00 | | 140 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 535.00 | 1 949 770.00 | | 1 883 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 891.00 | 146 475.00 | | 140 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 000.00 | | 354 000.00 | 354 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 000.00 | | 354 000.00 | 354 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 635.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 368 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 934.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 697.00 | -25 141.00 | | -8 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 050.00 | 835 657.00 | | 753 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 702.00 | 437 280.00 | | 413 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 348.00 | 398 377.00 | | 339 348.00 |