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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 969 528.00 | 777 496.00 | 192 032.00 | 969 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 011.00 | 26 053.00 | 45 958.00 | 72 011.00 |
BZ Autres créances | 221 126.00 | 101 423.00 | 119 703.00 | 221 126.00 |
CF Disponibilités | 59 236.00 | | 59 236.00 | 59 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 558.00 | 127 476.00 | 225 082.00 | 352 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 086.00 | 904 972.00 | 417 114.00 | 1 322 086.00 |
CU Autres participations | 969 528.00 | 777 496.00 | 192 032.00 | 969 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 5 714.00 | 3 515.00 | | 5 714.00 |
DH Report à nouveau | 635 083.00 | 618 110.00 | | 635 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 591.00 | 39 172.00 | | -369 591.00 |
DL TOTAL (I) | 353 707.00 | 743 297.00 | | 353 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 736.00 | 40 471.00 | | 14 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 129.00 | 22 238.00 | | 26 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 542.00 | 29 347.00 | | 22 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 407.00 | 92 056.00 | | 63 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 114.00 | 835 353.00 | | 417 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 230.00 | | 59 230.00 | 59 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 230.00 | | 59 230.00 | 59 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 476.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 219.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 348 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -369 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | | | 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 662.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 662.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126.00 | -662.00 | | 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 236.00 | 169 755.00 | | 175 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 827.00 | 130 583.00 | | 544 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -369 591.00 | 39 172.00 | | -369 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 528.00 | | | 969 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 969 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 528.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 969 528.00 | | | 969 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 053.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 101 423.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 443.00 | 475 529.00 | | 429 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 443.00 | 475 529.00 | | 429 443.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 476.00 | | |
UG ‐ Financières | | 348 053.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 129.00 | 26 129.00 | | 26 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
UX Autres créances clients | 40 748.00 | 40 748.00 | | 40 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 263.00 | 31 263.00 | | 31 263.00 |
VB T. V. A. | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VC Groupe et associés | 176 185.00 | 176 185.00 | | 176 185.00 |
VI Groupe et associés | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 537.00 | 40 537.00 | | 40 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 322.00 | 293 322.00 | | 293 322.00 |
VW T.V.A. | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 407.00 | 63 407.00 | | 63 407.00 |