| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 169.00 | 290.00 | 1 879.00 | 2 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 696.00 | 777 786.00 | 193 911.00 | 971 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 263.00 | 26 053.00 | 5 211.00 | 31 263.00 |
BZ Autres créances | 196 012.00 | 101 423.00 | 94 589.00 | 196 012.00 |
CF Disponibilités | 57 997.00 | | 57 997.00 | 57 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 285 273.00 | 127 476.00 | 157 797.00 | 285 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 969.00 | 905 262.00 | 351 707.00 | 1 256 969.00 |
CU Autres participations | 969 528.00 | 777 496.00 | 192 032.00 | 969 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
DH Report à nouveau | 240 492.00 | 635 083.00 | | 240 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 939.00 | -369 591.00 | | -35 939.00 |
DL TOTAL (I) | 292 767.00 | 353 707.00 | | 292 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 648.00 | 14 736.00 | | 35 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 879.00 | 26 129.00 | | 8 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 413.00 | 22 542.00 | | 14 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 940.00 | 63 407.00 | | 58 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 707.00 | 417 114.00 | | 351 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 648.00 | | | 35 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 938.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 938.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 648.00 | 148.00 | | 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 648.00 | 148.00 | | 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 801.00 | | | 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 801.00 | 22.00 | | 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | 126.00 | | -153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 353.00 | 175 236.00 | | 17 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 292.00 | 544 827.00 | | 53 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 939.00 | -369 591.00 | | -35 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 528.00 | | 2 169.00 | 969 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 969 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 169.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 969 528.00 | | | 969 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 053.00 | | | 26 053.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 101 423.00 | | | 101 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 904 972.00 | | | 904 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 904 972.00 | | | 904 972.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 263.00 | 31 263.00 | | 31 263.00 |
VB T. V. A. | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VC Groupe et associés | 149 409.00 | 149 409.00 | | 149 409.00 |
VI Groupe et associés | 35 648.00 | 35 648.00 | | 35 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 537.00 | 40 537.00 | | 40 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 276.00 | 227 276.00 | | 227 276.00 |
VW T.V.A. | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 940.00 | 58 940.00 | | 58 940.00 |