| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 169.00 | 871.00 | 1 298.00 | 2 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 685.00 | 871.00 | 96 814.00 | 97 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 772 172.00 | | 772 172.00 | 772 172.00 |
CF Disponibilités | 50 031.00 | | 50 031.00 | 50 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 374.00 | | 823 374.00 | 823 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 059.00 | 871.00 | 920 188.00 | 921 059.00 |
CU Autres participations | 95 516.00 | | 95 516.00 | 95 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
DH Report à nouveau | 179 553.00 | 240 492.00 | | 179 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 368.00 | -35 939.00 | | 582 368.00 |
DL TOTAL (I) | 850 136.00 | 292 767.00 | | 850 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 979.00 | 35 648.00 | | 56 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 866.00 | 8 879.00 | | 8 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 207.00 | 14 413.00 | | 4 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 052.00 | 58 940.00 | | 70 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 188.00 | 351 707.00 | | 920 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 052.00 | 58 940.00 | | 70 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581.00 | |
GE Autres charges | | | 127 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 504.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 512.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 407.00 | 648.00 | | 3 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720 009.00 | | | 720 009.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 777 496.00 | | | 777 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 912.00 | 648.00 | | 1 500 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 801.00 | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 874 012.00 | | | 874 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874 042.00 | 801.00 | | 874 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 626 869.00 | -153.00 | | 626 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 401.00 | 17 353.00 | | 1 651 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 033.00 | 53 292.00 | | 1 069 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 368.00 | -35 939.00 | | 582 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 696.00 | | | 971 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 874 012.00 | 95 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 874 012.00 | 97 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 969 528.00 | | | 969 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 053.00 | | 26 053.00 | 26 053.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 101 423.00 | | 101 423.00 | 101 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 904 972.00 | | 904 972.00 | 904 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 904 972.00 | | 904 972.00 | 904 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 127 476.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 777 496.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VB T. V. A. | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VC Groupe et associés | 47 985.00 | 47 985.00 | | 47 985.00 |
VI Groupe et associés | 56 979.00 | 56 979.00 | | 56 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720 009.00 | 720 009.00 | | 720 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 344.00 | 773 344.00 | | 773 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 052.00 | 70 052.00 | | 70 052.00 |