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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 396.00 | | 120 396.00 | 120 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 171.00 | | 326 171.00 | 326 171.00 |
BZ Autres créances | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CF Disponibilités | 28 860.00 | | 28 860.00 | 28 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 431.00 | | 32 431.00 | 32 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 602.00 | | 358 602.00 | 358 602.00 |
CU Autres participations | 205 690.00 | | 205 690.00 | 205 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
DG Autres réserves | 218 413.00 | 203 505.00 | | 218 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 507.00 | 54 908.00 | | 54 507.00 |
DK Provisions réglementées | 426.00 | | | 426.00 |
DL TOTAL (I) | 282 528.00 | 267 594.00 | | 282 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 104.00 | | | 50 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 842.00 | 31 261.00 | | 22 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547.00 | 1 478.00 | | 1 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 074.00 | 32 739.00 | | 76 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 602.00 | 300 333.00 | | 358 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 110.00 | 32 739.00 | | 33 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 426.00 | | | 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -426.00 | | | -426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 875.00 | 4 031.00 | | 3 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 947.00 | 60 643.00 | | 61 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 439.00 | 5 735.00 | | 7 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 507.00 | 54 908.00 | | 54 507.00 |