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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 203 966.00 | | 203 966.00 | 203 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 941.00 | | 351 941.00 | 351 941.00 |
BZ Autres créances | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
CF Disponibilités | 89 424.00 | | 89 424.00 | 89 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 906.00 | | 94 906.00 | 94 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 847.00 | | 446 847.00 | 446 847.00 |
CU Autres participations | 147 890.00 | | 147 890.00 | 147 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
DG Autres réserves | 229 317.00 | 227 921.00 | | 229 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 383.00 | 51 396.00 | | 127 383.00 |
DK Provisions réglementées | 383.00 | 1 824.00 | | 383.00 |
DL TOTAL (I) | 366 265.00 | 290 322.00 | | 366 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 945.00 | 43 027.00 | | 35 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 779.00 | 29 956.00 | | 29 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 1 643.00 | | 5 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 583.00 | 74 625.00 | | 80 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 847.00 | 364 947.00 | | 446 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 798.00 | 38 733.00 | | 51 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 301.00 | | | 48 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 114.00 | | | 55 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 860.00 | 1 398.00 | | 1 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 974.00 | 1 398.00 | | 56 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 673.00 | -1 398.00 | | -8 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 213.00 | -10 136.00 | | 7 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 876.00 | 45 022.00 | | 196 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 493.00 | -6 374.00 | | 69 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 383.00 | 51 396.00 | | 127 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 485.00 | | 83 570.00 | 323 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 114.00 | 351 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 114.00 | 351 941.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 485.00 | | 83 570.00 | 323 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 824.00 | 1 860.00 | 3 301.00 | 1 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 824.00 | 1 860.00 | 3 301.00 | 1 824.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 860.00 | 3 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 203 966.00 | | 203 966.00 | 203 966.00 |
UX Autres créances clients | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 945.00 | 7 160.00 | 28 785.00 | 35 945.00 |
VI Groupe et associés | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 448.00 | 5 482.00 | 203 966.00 | 209 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 583.00 | 51 798.00 | 28 785.00 | 80 583.00 |