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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 396.00 | | 120 396.00 | 120 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 485.00 | | 323 485.00 | 323 485.00 |
BZ Autres créances | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
CF Disponibilités | 26 765.00 | | 26 765.00 | 26 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 462.00 | | 41 462.00 | 41 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 947.00 | | 364 947.00 | 364 947.00 |
CU Autres participations | 203 004.00 | | 203 004.00 | 203 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
DG Autres réserves | 227 921.00 | 218 413.00 | | 227 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 396.00 | 54 507.00 | | 51 396.00 |
DK Provisions réglementées | 1 824.00 | 426.00 | | 1 824.00 |
DL TOTAL (I) | 290 322.00 | 282 528.00 | | 290 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 027.00 | 50 104.00 | | 43 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 956.00 | 22 842.00 | | 29 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 643.00 | 1 547.00 | | 1 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 581.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 625.00 | 76 074.00 | | 74 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 947.00 | 358 602.00 | | 364 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 733.00 | 33 110.00 | | 38 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 398.00 | 426.00 | | 1 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 398.00 | 426.00 | | 1 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 398.00 | -426.00 | | -1 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 136.00 | 3 875.00 | | -10 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 022.00 | 61 947.00 | | 45 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -6 374.00 | 7 439.00 | | -6 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 396.00 | 54 507.00 | | 51 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 171.00 | | 3 600.00 | 326 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 286.00 | 323 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 286.00 | 323 485.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 171.00 | | 3 600.00 | 326 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 426.00 | 1 398.00 | | 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426.00 | 1 398.00 | | 426.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 396.00 | | 120 396.00 | 120 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 027.00 | 7 135.00 | 28 642.00 | 43 027.00 |
VI Groupe et associés | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 093.00 | 14 697.00 | 120 396.00 | 135 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 625.00 | 38 733.00 | 28 642.00 | 74 625.00 |