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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 077.00 | 31 421.00 | 67 656.00 | 99 077.00 |
AX Avances et acomptes | 65 859.00 | | 65 859.00 | 65 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 354.00 | 35 079.00 | 445 276.00 | 480 354.00 |
BT Marchandises | 82 716.00 | | 82 716.00 | 82 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 070.00 | | 304 070.00 | 304 070.00 |
BZ Autres créances | 147 411.00 | | 147 411.00 | 147 411.00 |
CF Disponibilités | 195 626.00 | | 195 626.00 | 195 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 823.00 | | 729 823.00 | 729 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 177.00 | 35 079.00 | 1 175 099.00 | 1 210 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
DG Autres réserves | 143 492.00 | 96 964.00 | | 143 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 101.00 | 46 529.00 | | 127 101.00 |
DL TOTAL (I) | 281 704.00 | 154 602.00 | | 281 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 112.00 | | | 102 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 005.00 | 122 352.00 | | 302 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 463.00 | 26 560.00 | | 31 463.00 |
EA Autres dettes | 157 816.00 | 84 029.00 | | 157 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 395.00 | 232 940.00 | | 893 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 099.00 | 387 542.00 | | 1 175 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 132.00 | 232 940.00 | | 805 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 451 553.00 | 2 949.00 | 2 454 502.00 | 2 451 553.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 451 553.00 | 2 949.00 | 2 454 502.00 | 2 451 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 455 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 760 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 070.00 | |
GE Autres charges | | | 10 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 284 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 852.00 | | | 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | | | -174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 045.00 | 11 211.00 | | 43 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 455 364.00 | 1 530 048.00 | | 2 455 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 328 263.00 | 1 483 519.00 | | 2 328 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 101.00 | 46 529.00 | | 127 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 713.00 | | 436 641.00 | 43 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 713.00 | | 124 881.00 | 43 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 760.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 009.00 | 10 070.00 | | 25 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 009.00 | 10 070.00 | | 25 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 005.00 | 302 005.00 | | 302 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 816.00 | 157 816.00 | | 157 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
UX Autres créances clients | 304 070.00 | 304 070.00 | | 304 070.00 |
VB T. V. A. | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 171.00 | 13 610.00 | 18 561.00 | 32 171.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 762.00 | | | 36 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 429.00 | 136 429.00 | | 136 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 241.00 | 463 241.00 | | 463 241.00 |
VW T.V.A. | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 693.00 | 805 132.00 | 18 561.00 | 823 693.00 |