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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 450.00 | 2 786.00 | 61 664.00 | 64 450.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 090.00 | 18 260.00 | 234 830.00 | 253 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 783.00 | 57 709.00 | 208 074.00 | 265 783.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 557.00 | 78 755.00 | 817 803.00 | 896 557.00 |
BT Marchandises | 77 156.00 | | 77 156.00 | 77 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 691.00 | 8 129.00 | 517 562.00 | 525 691.00 |
BZ Autres créances | 94 753.00 | | 94 753.00 | 94 753.00 |
CF Disponibilités | 586 834.00 | | 586 834.00 | 586 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 236.00 | 8 129.00 | 1 282 107.00 | 1 290 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 794.00 | 86 884.00 | 2 099 910.00 | 2 186 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
DG Autres réserves | 270 594.00 | 143 492.00 | | 270 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 240.00 | 127 101.00 | | 35 240.00 |
DL TOTAL (I) | 316 944.00 | 281 704.00 | | 316 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 469.00 | 102 112.00 | | 781 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 473.00 | 302 005.00 | | 470 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 552.00 | 31 463.00 | | 59 552.00 |
EA Autres dettes | 171 707.00 | 157 816.00 | | 171 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 201.00 | 893 395.00 | | 1 783 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 145.00 | 1 175 099.00 | | 2 100 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 783 201.00 | 805 132.00 | | 1 783 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 371 281.00 | 200 586.00 | 2 571 867.00 | 2 371 281.00 |
FG Production vendue services | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 375 081.00 | 200 586.00 | 2 575 667.00 | 2 375 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 579 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 787 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 129.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 554 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 520.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 319.00 | 174.00 | | 1 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 319.00 | 174.00 | | 1 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 319.00 | -174.00 | | -1 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 966.00 | 43 045.00 | | 8 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 604 767.00 | 2 455 364.00 | | 2 604 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 569 527.00 | 2 328 263.00 | | 2 569 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 240.00 | 127 101.00 | | 35 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 354.00 | | 491 742.00 | 480 354.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 475.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 539.00 | | 896 557.00 | 75 539.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 539.00 | | 518 872.00 | 75 539.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 64 450.00 | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 594.00 | | 425 817.00 | 168 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 65 859.00 | | | 65 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 079.00 | 43 676.00 | | 35 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 786.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 079.00 | 40 890.00 | | 35 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 129.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 129.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 129.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 129.00 | | |