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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 450.00 | 5 676.00 | 58 774.00 | 64 450.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 30 000.00 | 270 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 939.00 | 42 756.00 | 220 183.00 | 262 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 286.00 | 103 412.00 | 194 874.00 | 298 286.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 956.00 | | 157 956.00 | 157 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 867.00 | 181 844.00 | 915 022.00 | 1 096 867.00 |
BT Marchandises | 124 637.00 | | 124 637.00 | 124 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 399.00 | | 40 399.00 | 40 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 877.00 | 8 129.00 | 742 748.00 | 750 877.00 |
BZ Autres créances | 179 979.00 | | 179 979.00 | 179 979.00 |
CF Disponibilités | 871 112.00 | | 871 112.00 | 871 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 003.00 | 8 129.00 | 1 958 874.00 | 1 967 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 063 870.00 | 189 973.00 | 2 873 897.00 | 3 063 870.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DG Autres réserves | 305 834.00 | | | 305 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 454.00 | | | 96 454.00 |
DL TOTAL (I) | 413 397.00 | | | 413 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 442.00 | | | 1 012 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 222.00 | | | 804 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 083.00 | | | 334 083.00 |
EA Autres dettes | 309 752.00 | | | 309 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 460 500.00 | | | 2 460 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 873 897.00 | | | 2 873 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 613 646.00 | | | 1 613 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 501 903.00 | 39 030.00 | 4 540 933.00 | 4 501 903.00 |
FG Production vendue services | 28 922.00 | | 28 922.00 | 28 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 530 825.00 | 39 030.00 | 4 569 855.00 | 4 530 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 575 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 121 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 089.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 463 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 439.00 | | | 29 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 615 686.00 | | | 4 615 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 519 233.00 | | | 4 519 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 454.00 | | | 96 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 557.00 | | 200 309.00 | 896 557.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 096 867.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 450.00 | | | 364 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 872.00 | | 42 353.00 | 518 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 760.00 | | 157 956.00 | 11 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 755.00 | 103 089.00 | | 78 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 786.00 | 32 890.00 | | 2 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 969.00 | 70 199.00 | | 75 969.00 |