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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 267 705.00 | 95 746.00 | 171 959.00 | 267 705.00 |
040 Immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 135.00 | 95 746.00 | 173 389.00 | 269 135.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
072 Créances – Autres | 18 227.00 | | 18 227.00 | 18 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 840.00 | | 42 840.00 | 42 840.00 |
110 Total général Actif | 311 975.00 | 95 746.00 | 216 229.00 | 311 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 142 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 47 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 215 268.00 | 269 996.00 | | 215 268.00 |
222 Production stockée | -5 950.00 | -2 450.00 | | -5 950.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 318.00 | 267 546.00 | | 209 318.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 946.00 | 86 648.00 | | 68 946.00 |
242 Autres charges externes. | 90 026.00 | 104 962.00 | | 90 026.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 227.00 | | | 227.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 743.00 | 1 259.00 | | 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 200.00 | 15 600.00 | | 16 200.00 |
252 Charges sociales | 7 850.00 | 8 112.00 | | 7 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 257.00 | 40 998.00 | | 32 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 022.00 | 257 579.00 | | 216 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 704.00 | 9 967.00 | | -6 704.00 |
290 Produits exceptionnels | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
294 Charges financières | 3 291.00 | 3 443.00 | | 3 291.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 070.00 | | | 29 070.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 265.00 | 978.00 | | 1 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 170.00 | 5 545.00 | | 7 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 135.00 | | | 240 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 29 070.00 | | | 29 070.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 18 430.00 | | | 18 430.00 |