| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 272 939.00 | 160 160.00 | 112 779.00 | 272 939.00 |
040 Immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 369.00 | 160 160.00 | 114 209.00 | 274 369.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 822.00 | | 23 822.00 | 23 822.00 |
060 Stock marchandises | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 445.00 | | 29 445.00 | 29 445.00 |
072 Créances – Autres | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
084 Disponibilités | 29 268.00 | | 29 268.00 | 29 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 437.00 | | 102 437.00 | 102 437.00 |
110 Total général Actif | 376 806.00 | 160 160.00 | 216 646.00 | 376 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 234.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 268 830.00 | 215 268.00 | | 268 830.00 |
222 Production stockée | 18 722.00 | -5 950.00 | | 18 722.00 |
224 Production immobilisée | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 152.00 | 209 318.00 | | 307 152.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 191.00 | 68 946.00 | | 108 191.00 |
242 Autres charges externes. | 92 696.00 | 90 026.00 | | 92 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 427.00 | 743.00 | | 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 600.00 | 16 200.00 | | 15 600.00 |
252 Charges sociales | 7 928.00 | 7 850.00 | | 7 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 64 414.00 | 32 257.00 | | 64 414.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 256.00 | 216 022.00 | | 289 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 896.00 | -6 704.00 | | 17 896.00 |
290 Produits exceptionnels | | 47 500.00 | | |
294 Charges financières | 2 893.00 | 3 291.00 | | 2 893.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 29 070.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 250.00 | 1 265.00 | | 2 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 753.00 | 7 170.00 | | 12 753.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 135.00 | | | 269 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 234.00 | | | 5 234.00 |