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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 277 868.00 | 191 663.00 | 86 205.00 | 277 868.00 |
040 Immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 298.00 | 191 663.00 | 87 635.00 | 279 298.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
060 Stock marchandises | 21 320.00 | | 21 320.00 | 21 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 898.00 | | 26 898.00 | 26 898.00 |
072 Créances – Autres | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
084 Disponibilités | 23 268.00 | | 23 268.00 | 23 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 213.00 | | 105 213.00 | 105 213.00 |
110 Total général Actif | 384 511.00 | 191 663.00 | 192 848.00 | 384 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 003.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 299 923.00 | 268 830.00 | | 299 923.00 |
222 Production stockée | -4 322.00 | 18 722.00 | | -4 322.00 |
224 Production immobilisée | 1 720.00 | 19 600.00 | | 1 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 321.00 | 307 152.00 | | 297 321.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 238.00 | 108 191.00 | | 115 238.00 |
242 Autres charges externes. | 109 133.00 | 92 696.00 | | 109 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 943.00 | 427.00 | | 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 800.00 | 15 600.00 | | 16 800.00 |
252 Charges sociales | 8 772.00 | 7 928.00 | | 8 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 503.00 | 64 414.00 | | 31 503.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 389.00 | 289 256.00 | | 282 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 932.00 | 17 896.00 | | 14 932.00 |
294 Charges financières | 2 799.00 | 2 893.00 | | 2 799.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 820.00 | 2 250.00 | | 1 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 313.00 | 12 753.00 | | 10 313.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 369.00 | | | 274 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 992.00 | | | 29 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 178.00 | | | 29 178.00 |