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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 960.00 | | 54 960.00 | 54 960.00 |
AP Constructions | 93 433.00 | 10 884.00 | 82 548.00 | 93 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 833.00 | 268 727.00 | 206 105.00 | 474 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 747.00 | 279 612.00 | 355 135.00 | 634 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 761.00 | | 161 761.00 | 161 761.00 |
BZ Autres créances | 54 152.00 | | 54 152.00 | 54 152.00 |
CF Disponibilités | 50 218.00 | | 50 218.00 | 50 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 063.00 | | 269 063.00 | 269 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 810.00 | 279 612.00 | 624 198.00 | 903 810.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 143 695.00 | | | 143 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 949.00 | | | 38 949.00 |
DL TOTAL (I) | 209 045.00 | | | 209 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 956.00 | | | 285 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 053.00 | | | 31 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 772.00 | | | 83 772.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 153.00 | | | 415 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 198.00 | | | 624 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 310.00 | | | 180 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 592.00 | 57 782.00 | 11 762.00 | 233 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 592.00 | 57 782.00 | 11 762.00 | 233 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 053.00 | 31 053.00 | | 31 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 773.00 | 83 773.00 | | 83 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 161 762.00 | 161 762.00 | | 161 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 957.00 | 51 114.00 | 136 364.00 | 285 957.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 492.00 | | | 50 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 153.00 | 54 153.00 | | 54 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 345.00 | 218 845.00 | 11 500.00 | 230 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 153.00 | 180 311.00 | 136 364.00 | 415 153.00 |