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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 960.00 | | 54 960.00 | 54 960.00 |
AP Constructions | 93 433.00 | 15 134.00 | 78 298.00 | 93 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 833.00 | 201 340.00 | 189 492.00 | 390 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 747.00 | 216 475.00 | 334 272.00 | 550 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 483.00 | | 140 483.00 | 140 483.00 |
BZ Autres créances | 84 307.00 | | 84 307.00 | 84 307.00 |
CF Disponibilités | 168 564.00 | | 168 564.00 | 168 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 286.00 | | 396 286.00 | 396 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 033.00 | 216 475.00 | 730 558.00 | 947 033.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 182 645.00 | | | 182 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
DL TOTAL (I) | 217 314.00 | | | 217 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 606.00 | | | 337 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 225.00 | | | 62 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 035.00 | | | 112 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 244.00 | | | 513 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 558.00 | | | 730 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 725.00 | | | 254 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 747.00 | | 43 000.00 | 634 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 000.00 | 550 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 000.00 | 539 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 227.00 | | 43 000.00 | 623 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 612.00 | 54 042.00 | 117 179.00 | 279 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 612.00 | 54 042.00 | 117 179.00 | 279 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 225.00 | 62 225.00 | | 62 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 035.00 | 112 035.00 | | 112 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 140 484.00 | 140 484.00 | | 140 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 607.00 | 79 739.00 | 161 082.00 | 337 607.00 |
VI Groupe et associés | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 560.00 | | | 82 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 307.00 | 84 307.00 | | 84 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 222.00 | 227 722.00 | 11 500.00 | 239 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 244.00 | 254 725.00 | 161 733.00 | 513 244.00 |