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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 961.00 | | 54 961.00 | 54 961.00 |
AP Constructions | 93 433.00 | 19 385.00 | 74 048.00 | 93 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 623.00 | 254 269.00 | 142 355.00 | 396 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 537.00 | 273 654.00 | 282 884.00 | 556 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 134.00 | | 100 134.00 | 100 134.00 |
BZ Autres créances | 89 997.00 | | 89 997.00 | 89 997.00 |
CF Disponibilités | 162 113.00 | | 162 113.00 | 162 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 175.00 | | 355 175.00 | 355 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 712.00 | 273 654.00 | 638 059.00 | 911 712.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 190 914.00 | 182 645.00 | | 190 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 353.00 | 8 269.00 | | 43 353.00 |
DL TOTAL (I) | 260 668.00 | 217 314.00 | | 260 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 868.00 | 337 607.00 | | 257 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 997.00 | 1 377.00 | | 8 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 132.00 | 62 225.00 | | 42 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 394.00 | 112 035.00 | | 68 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 391.00 | 513 244.00 | | 377 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 059.00 | 730 559.00 | | 638 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 929.00 | 254 725.00 | | 172 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 747.00 | | 5 790.00 | 550 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 227.00 | | 5 790.00 | 539 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 475.00 | 57 178.00 | | 216 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 475.00 | 57 178.00 | | 216 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 132.00 | 42 132.00 | | 42 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 394.00 | 68 394.00 | | 68 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 100 134.00 | 100 134.00 | | 100 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 868.00 | 62 144.00 | 105 829.00 | 257 868.00 |
VI Groupe et associés | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 739.00 | | | 79 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 997.00 | 89 997.00 | | 89 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 562.00 | 193 062.00 | 11 500.00 | 204 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 391.00 | 172 929.00 | 114 567.00 | 377 391.00 |