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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 2 883.00 | 117.00 | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 271.00 | 26 286.00 | 67 985.00 | 94 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 500.00 | 38 156.00 | 74 344.00 | 112 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 923.00 | 67 325.00 | 157 598.00 | 224 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 374.00 | | 59 374.00 | 59 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 236.00 | | 217 236.00 | 217 236.00 |
BZ Autres créances | 61 222.00 | | 61 222.00 | 61 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CF Disponibilités | 38 514.00 | | 38 514.00 | 38 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 357.00 | | 379 357.00 | 379 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 280.00 | 67 325.00 | 536 955.00 | 604 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 68 631.00 | | | 68 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
DL TOTAL (I) | 110 829.00 | | | 110 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 421.00 | | | 156 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 868.00 | | | 34 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 145.00 | | | 119 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 334.00 | | | 56 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 340.00 | | | 59 340.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 126.00 | | | 426 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 955.00 | | | 536 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 224.00 | | | 305 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 198.00 | | 49 725.00 | 175 198.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 923.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 045.00 | | 49 725.00 | 157 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 599.00 | 28 726.00 | | 38 599.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 883.00 | 1 000.00 | | 1 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 716.00 | 27 726.00 | | 36 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 334.00 | 56 334.00 | | 56 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 137.00 | 41 137.00 | | 41 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 164.00 | 119 164.00 | | 119 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
UX Autres créances clients | 217 236.00 | 217 236.00 | | 217 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VB T. V. A. | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 421.00 | 35 519.00 | 120 901.00 | 156 421.00 |
VI Groupe et associés | 34 868.00 | 34 868.00 | | 34 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 656.00 | | | 27 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 423.00 | 49 423.00 | | 49 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 903.00 | 280 751.00 | 10 153.00 | 290 903.00 |
VW T.V.A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 126.00 | 305 224.00 | 120 901.00 | 426 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
ST Autres comptes | 136 952.00 | | | 136 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 206.00 | | | 64 206.00 |
YT Sous‐traitance | 159 874.00 | | | 159 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 350.00 | | | 167 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 353.00 | | | 155 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 643.00 | | | 372 643.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |