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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 451.00 | 73 742.00 | 62 709.00 | 136 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 221.00 | 109 465.00 | 216 756.00 | 326 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 054.00 | 186 207.00 | 294 847.00 | 481 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 587 900.00 | | 587 900.00 | 587 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 403.00 | 157.00 | 262 246.00 | 262 403.00 |
BZ Autres créances | 274 334.00 | | 274 334.00 | 274 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 729.00 | | 17 729.00 | 17 729.00 |
CF Disponibilités | 326 749.00 | | 326 749.00 | 326 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 516.00 | 157.00 | 1 478 360.00 | 1 478 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 570.00 | 186 364.00 | 1 773 206.00 | 1 959 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 100 778.00 | | | 100 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 861.00 | | | 151 861.00 |
DL TOTAL (I) | 285 639.00 | | | 285 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 763.00 | | | 463 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 641 421.00 | | | 641 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 042.00 | | | 134 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 473.00 | | | 242 473.00 |
EA Autres dettes | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 568.00 | | | 1 487 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 206.00 | | | 1 773 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 451.00 | | | 1 132 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 482.00 | | 55 572.00 | 425 482.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 054.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 329.00 | | 55 343.00 | 407 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 153.00 | | 229.00 | 10 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 974.00 | 68 233.00 | | 117 974.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 974.00 | 68 233.00 | | 114 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 157.00 | | | 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157.00 | | | 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157.00 | | | 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 042.00 | 134 042.00 | | 134 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 747.00 | 45 747.00 | | 45 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 776.00 | 131 776.00 | | 131 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 895.00 | 49 895.00 | | 49 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644 023.00 | 644 023.00 | | 644 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
UX Autres créances clients | 262 215.00 | 262 215.00 | | 262 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 91 350.00 | 91 350.00 | | 91 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 763.00 | 108 647.00 | 349 502.00 | 463 763.00 |
VI Groupe et associés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 871.00 | | | 62 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 142.00 | 187 142.00 | | 187 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 520.00 | 546 139.00 | 10 382.00 | 556 520.00 |
VW T.V.A. | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 568.00 | 1 132 451.00 | 349 502.00 | 1 487 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 887.00 | | | 111 887.00 |
ST Autres comptes | 250 053.00 | | | 250 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 949.00 | | | 146 949.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 890.00 | | | 29 890.00 |
YT Sous‐traitance | 428 389.00 | | | 428 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 457 349.00 | | | 457 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 387 370.00 | | | 387 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 937 279.00 | | | 937 279.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |