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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 083.00 | 48 308.00 | 86 776.00 | 135 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 246.00 | 66 667.00 | 205 579.00 | 272 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 482.00 | 117 974.00 | 307 508.00 | 425 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 780.00 | | 324 780.00 | 324 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 125.00 | 157.00 | 690 969.00 | 691 125.00 |
BZ Autres créances | 167 041.00 | | 167 041.00 | 167 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 717.00 | | 17 717.00 | 17 717.00 |
CF Disponibilités | 307 514.00 | | 307 514.00 | 307 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 665.00 | 157.00 | 1 521 509.00 | 1 521 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 147.00 | 118 131.00 | 1 829 016.00 | 1 947 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 77 829.00 | | | 77 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 949.00 | | | 22 949.00 |
DL TOTAL (I) | 133 778.00 | | | 133 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 612.00 | | | 526 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840 245.00 | | | 840 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 633.00 | | | 148 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 882.00 | | | 150 882.00 |
EA Autres dettes | 26 218.00 | | | 26 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 238.00 | | | 1 695 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 016.00 | | | 1 829 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 699.00 | | | 1 451 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 923.00 | | 200 559.00 | 224 923.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 482.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3 000.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 770.00 | | 200 559.00 | 206 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 325.00 | 50 649.00 | | 67 325.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 883.00 | 117.00 | | 2 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 442.00 | 50 533.00 | | 64 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 157.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 157.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 157.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 633.00 | 148 633.00 | | 148 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 863.00 | 38 863.00 | | 38 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 026.00 | 94 026.00 | | 94 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866 462.00 | 866 462.00 | | 866 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
UX Autres créances clients | 690 937.00 | 690 937.00 | | 690 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 115 245.00 | 115 245.00 | | 115 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 612.00 | 63 072.00 | 215 468.00 | 306 612.00 |
VI Groupe et associés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 227.00 | | | 395 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 122.00 | 61 122.00 | | 61 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 806.00 | 871 654.00 | 10 153.00 | 881 806.00 |
VW T.V.A. | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 238.00 | 1 451 699.00 | 215 468.00 | 1 695 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 383.00 | | | 82 383.00 |
ST Autres comptes | 201 158.00 | | | 201 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 418.00 | | | 130 418.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 750.00 | | | 37 750.00 |
YT Sous‐traitance | 206 659.00 | | | 206 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 535.00 | | | 137 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 535.00 | | | 31 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 620 619.00 | | | 620 619.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |