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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 610.00 | 2 561.00 | 49.00 | 2 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 102.00 | 9 518.00 | 1 584.00 | 11 102.00 |
040 Immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 422.00 | 12 079.00 | 13 343.00 | 25 422.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
060 Stock marchandises | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
072 Créances – Autres | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
084 Disponibilités | 18 793.00 | | 18 793.00 | 18 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 713.00 | | 25 713.00 | 25 713.00 |
110 Total général Actif | 51 135.00 | 12 079.00 | 39 056.00 | 51 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 010.00 | | | 65 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 010.00 | | | 65 010.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 30.00 | | | 30.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -738.00 | | | -738.00 |
242 Autres charges externes. | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 723.00 | | | 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 858.00 | | | 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 665.00 | | | 665.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 922.00 | | | 60 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 897.00 | | | 897.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 422.00 | | | 25 422.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 147.00 | | | 4 147.00 |