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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 102.00 | 9 883.00 | 1 219.00 | 11 102.00 |
040 Immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 422.00 | 12 493.00 | 12 929.00 | 25 422.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
060 Stock marchandises | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
072 Créances – Autres | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
084 Disponibilités | 45 271.00 | | 45 271.00 | 45 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 231.00 | | 53 231.00 | 53 231.00 |
110 Total général Actif | 78 653.00 | 12 493.00 | 66 160.00 | 78 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 160.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 524.00 | | | 60 524.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 739.00 | | | 69 739.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -109.00 | | | -109.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -524.00 | | | -524.00 |
242 Autres charges externes. | 18 669.00 | | | 18 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 729.00 | | | 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 865.00 | | | 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 414.00 | | | 414.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 668.00 | | | 57 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 144.00 | | | 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 362.00 | | | 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 422.00 | | | 25 422.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 949.00 | | | 3 949.00 |