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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 102.00 | 10 248.00 | 854.00 | 11 102.00 |
040 Immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 422.00 | 12 858.00 | 12 564.00 | 25 422.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
060 Stock marchandises | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
072 Créances – Autres | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
084 Disponibilités | 25 498.00 | | 25 498.00 | 25 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 174.00 | | 35 174.00 | 35 174.00 |
110 Total général Actif | 60 596.00 | 12 858.00 | 47 738.00 | 60 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 738.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 008.00 | | | 71 008.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
230 Autres produits | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 085.00 | | | 77 085.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 904.00 | | | -1 904.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 901.00 | | | 901.00 |
242 Autres charges externes. | 27 139.00 | | | 27 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 744.00 | | | 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 20 256.00 | | | 20 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 365.00 | | | 365.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 494.00 | | | 78 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 408.00 | | | -1 408.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 85.00 | | | 85.00 |
294 Charges financières | 39.00 | | | 39.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 337.00 | | | -1 337.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 422.00 | | | 25 422.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 250.00 | | | 5 250.00 |