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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 480.00 | 4 322.00 | 3 157.00 | 7 480.00 |
AP Constructions | 87 488.00 | 79 861.00 | 7 627.00 | 87 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 427.00 | 469 372.00 | 57 055.00 | 526 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 847.00 | 32 046.00 | 2 801.00 | 34 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 656 244.00 | 585 603.00 | 70 641.00 | 656 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 424.00 | | 76 424.00 | 76 424.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 202.00 | | 97 202.00 | 97 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 703.00 | | 223 703.00 | 223 703.00 |
BZ Autres créances | 18 282.00 | | 18 282.00 | 18 282.00 |
CF Disponibilités | 212 205.00 | | 212 205.00 | 212 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 595.00 | | 640 595.00 | 640 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 839.00 | 585 603.00 | 711 236.00 | 1 296 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 117.00 | 39 117.00 | | 39 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
DG Autres réserves | 437 672.00 | 411 627.00 | | 437 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 907.00 | 57 137.00 | | 42 907.00 |
DL TOTAL (I) | 523 607.00 | 511 793.00 | | 523 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 855.00 | | | 30 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 525.00 | 13 258.00 | | 23 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 612.00 | 115 235.00 | | 100 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 208.00 | 17 953.00 | | 21 208.00 |
EA Autres dettes | 11 426.00 | 11 549.00 | | 11 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 628.00 | 157 997.00 | | 187 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 236.00 | 669 791.00 | | 711 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 479.00 | 157 997.00 | | 171 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 613.00 | 100 613.00 | | 100 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
UX Autres créances clients | 223 704.00 | 223 704.00 | | 223 704.00 |
VB T. V. A. | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 856.00 | 14 707.00 | 16 149.00 | 30 856.00 |
VI Groupe et associés | 23 525.00 | 23 525.00 | | 23 525.00 |
VP Divers | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 585.00 | 254 585.00 | | 254 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 629.00 | 171 480.00 | 16 149.00 | 187 629.00 |