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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 480.00 | 6 472.00 | 1 007.00 | 7 480.00 |
AP Constructions | 82 930.00 | 77 067.00 | 5 862.00 | 82 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 427.00 | 483 700.00 | 42 727.00 | 526 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 847.00 | 34 050.00 | 797.00 | 34 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 956.00 | 601 291.00 | 50 665.00 | 651 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 993.00 | | 113 993.00 | 113 993.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 093.00 | | 119 093.00 | 119 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 002.00 | | 158 002.00 | 158 002.00 |
BZ Autres créances | 20 546.00 | | 20 546.00 | 20 546.00 |
CF Disponibilités | 396 279.00 | | 396 279.00 | 396 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 954.00 | | 23 954.00 | 23 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 119.00 | | 832 119.00 | 832 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 076.00 | 601 291.00 | 882 785.00 | 1 484 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 117.00 | 39 117.00 | | 39 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
DG Autres réserves | 449 486.00 | 437 672.00 | | 449 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 118.00 | 42 907.00 | | 140 118.00 |
DL TOTAL (I) | 632 633.00 | 523 607.00 | | 632 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 149.00 | 30 855.00 | | 16 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 166.00 | 23 525.00 | | 15 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 206.00 | 100 612.00 | | 142 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 682.00 | 21 208.00 | | 66 682.00 |
EA Autres dettes | 9 947.00 | 11 426.00 | | 9 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 152.00 | 187 628.00 | | 250 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 785.00 | 711 236.00 | | 882 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 207.00 | 142 207.00 | | 142 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 632.00 | 42 632.00 | | 42 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 158 002.00 | 158 002.00 | | 158 002.00 |
VB T. V. A. | 20 546.00 | 20 546.00 | | 20 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 149.00 | 14 899.00 | 1 250.00 | 16 149.00 |
VI Groupe et associés | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 954.00 | 23 954.00 | | 23 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 773.00 | 202 503.00 | 270.00 | 202 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 152.00 | 248 902.00 | 1 250.00 | 250 152.00 |