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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
AP Constructions | 81 140.00 | 76 683.00 | 4 457.00 | 81 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 318.00 | 492 857.00 | 45 460.00 | 538 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 066.00 | 37 254.00 | 16 811.00 | 54 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 275.00 | 614 275.00 | 67 000.00 | 681 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 608.00 | | 153 608.00 | 153 608.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 383.00 | | 103 383.00 | 103 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 664.00 | 525.00 | 261 139.00 | 261 664.00 |
BZ Autres créances | 16 781.00 | | 16 781.00 | 16 781.00 |
CF Disponibilités | 245 567.00 | | 245 567.00 | 245 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 209.00 | 525.00 | 797 683.00 | 798 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 485.00 | 614 801.00 | 864 683.00 | 1 479 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 117.00 | 39 117.00 | | 39 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
DG Autres réserves | 527 418.00 | 449 486.00 | | 527 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 269.00 | 140 118.00 | | 120 269.00 |
DL TOTAL (I) | 690 716.00 | 632 633.00 | | 690 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250.00 | 16 149.00 | | 1 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 209.00 | 15 166.00 | | 15 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 207.00 | 142 206.00 | | 132 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 556.00 | 66 682.00 | | 15 556.00 |
EA Autres dettes | 9 743.00 | 9 947.00 | | 9 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 966.00 | 250 152.00 | | 173 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 683.00 | 882 785.00 | | 864 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 966.00 | 248 902.00 | | 173 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 207.00 | 132 207.00 | | 132 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 260 508.00 | 260 508.00 | | 260 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VB T. V. A. | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VI Groupe et associés | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 730.00 | 295 460.00 | 270.00 | 295 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 967.00 | 173 967.00 | | 173 967.00 |