| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 408.00 | 9 084.00 | 4 324.00 | 13 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 881.00 | 61 573.00 | 26 309.00 | 87 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 229.00 | 70 657.00 | 32 573.00 | 103 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 777.00 | | 765 777.00 | 765 777.00 |
BZ Autres créances | 67 422.00 | | 67 422.00 | 67 422.00 |
CF Disponibilités | 358 222.00 | | 358 222.00 | 358 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 191 421.00 | | 1 191 421.00 | 1 191 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 650.00 | 70 657.00 | 1 223 994.00 | 1 294 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 245 000.00 | 170 000.00 | | 245 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 531.00 | 11 989.00 | | 2 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 688.00 | 65 542.00 | | 70 688.00 |
DL TOTAL (I) | 323 719.00 | 253 031.00 | | 323 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 212.00 | 164 531.00 | | 413 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 248.00 | 22 731.00 | | 35 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 557.00 | 123 739.00 | | 165 557.00 |
EA Autres dettes | 286 258.00 | 102 085.00 | | 286 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 275.00 | 413 086.00 | | 900 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 994.00 | 666 117.00 | | 1 223 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 275.00 | 413 086.00 | | 900 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 364 227.00 | | 4 364 227.00 | 4 364 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 364 227.00 | | 4 364 227.00 | 4 364 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 368 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 614 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 389.00 | |
GE Autres charges | | | 1 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 285 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 333.00 | 839.00 | | 4 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 404.00 | 3 431.00 | | 20 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 404.00 | 3 431.00 | | 20 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 404.00 | -4 069.00 | | 20 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 724.00 | 5 135.00 | | 32 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 389 367.00 | 2 443 415.00 | | 4 389 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 318 680.00 | 2 377 873.00 | | 4 318 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 688.00 | 65 542.00 | | 70 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 777.00 | | 12 453.00 | 90 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 837.00 | | 12 453.00 | 88 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 268.00 | 13 389.00 | | 57 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 268.00 | 13 389.00 | | 57 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 248.00 | 35 248.00 | | 35 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 629.00 | 36 629.00 | | 36 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 636.00 | 71 636.00 | | 71 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 332.00 | 27 332.00 | | 27 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 258.00 | 286 258.00 | | 286 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
UX Autres créances clients | 765 777.00 | 765 777.00 | | 765 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VB T. V. A. | 44 837.00 | 44 837.00 | | 44 837.00 |
VI Groupe et associés | 413 212.00 | 413 212.00 | | 413 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 139.00 | 835 139.00 | | 835 139.00 |
VW T.V.A. | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 275.00 | 900 275.00 | | 900 275.00 |