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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 928.00 | 13 332.00 | 1 596.00 | 14 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 624.00 | 71 774.00 | 14 850.00 | 86 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 492.00 | 85 106.00 | 18 386.00 | 103 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 311.00 | | 1 123 311.00 | 1 123 311.00 |
BZ Autres créances | 71 204.00 | | 71 204.00 | 71 204.00 |
CF Disponibilités | 412 292.00 | | 412 292.00 | 412 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 004.00 | | 1 607 004.00 | 1 607 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 496.00 | 85 106.00 | 1 625 390.00 | 1 710 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 357 000.00 | 318 000.00 | | 357 000.00 |
DH Report à nouveau | 213.00 | 219.00 | | 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 029.00 | 38 994.00 | | 197 029.00 |
DL TOTAL (I) | 654 742.00 | 362 713.00 | | 654 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 133.00 | 296 989.00 | | 417 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 239.00 | 122 105.00 | | 92 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 276.00 | 258 835.00 | | 461 276.00 |
EA Autres dettes | | 224 065.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 970 647.00 | 901 994.00 | | 970 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 390.00 | 1 264 707.00 | | 1 625 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 647.00 | 901 994.00 | | 970 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 510.00 | | 9 982.00 | 93 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 492.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 570.00 | | 9 982.00 | 91 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 388.00 | 11 718.00 | | 73 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 388.00 | 11 718.00 | | 73 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 239.00 | 92 239.00 | | 92 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 658.00 | 61 658.00 | | 61 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 391.00 | 308 391.00 | | 308 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 811.00 | 58 811.00 | | 58 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
UX Autres créances clients | 1 123 311.00 | 1 123 311.00 | | 1 123 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VB T. V. A. | 63 562.00 | 63 562.00 | | 63 562.00 |
VI Groupe et associés | 417 133.00 | 417 133.00 | | 417 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 652.00 | 1 196 652.00 | | 1 196 652.00 |
VW T.V.A. | 25 555.00 | 25 555.00 | | 25 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 647.00 | 970 647.00 | | 970 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 784.00 | 25 107.00 | | 54 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 415.00 | 15 233.00 | | 14 415.00 |
ST Autres comptes | 521 874.00 | 346 564.00 | | 521 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 215.00 | 73 051.00 | | 63 215.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 814.00 | | | 24 814.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | | | 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 016 729.00 | 768 122.00 | | 1 016 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 788.00 | 2 792.00 | | 2 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 572.00 | 27 899.00 | | 57 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 529.00 | 67 233.00 | | 101 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 772.00 | 145 811.00 | | 244 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 616 484.00 | 1 202 970.00 | | 1 616 484.00 |