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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 408.00 | 11 300.00 | 2 108.00 | 13 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 162.00 | 62 088.00 | 16 073.00 | 78 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 510.00 | 73 388.00 | 20 122.00 | 93 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 657.00 | | 991 657.00 | 991 657.00 |
BZ Autres créances | 88 305.00 | | 88 305.00 | 88 305.00 |
CF Disponibilités | 155 124.00 | | 155 124.00 | 155 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 085.00 | | 1 245 085.00 | 1 245 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 595.00 | 73 388.00 | 1 265 207.00 | 1 338 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 318 000.00 | 245 000.00 | | 318 000.00 |
DH Report à nouveau | 219.00 | 2 531.00 | | 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 994.00 | 70 688.00 | | 38 994.00 |
DL TOTAL (I) | 362 713.00 | 323 719.00 | | 362 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 989.00 | 413 212.00 | | 296 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 105.00 | 35 248.00 | | 122 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 335.00 | 165 557.00 | | 259 335.00 |
EA Autres dettes | 224 065.00 | 286 258.00 | | 224 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 494.00 | 900 275.00 | | 902 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 207.00 | 1 223 994.00 | | 1 265 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 494.00 | 900 275.00 | | 902 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 255 203.00 | | 3 255 203.00 | 3 255 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 255 203.00 | | 3 255 203.00 | 3 255 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 260 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 721 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 109.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 203 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 746.00 | 4 333.00 | | 2 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 404.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 404.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 215.00 | 20 404.00 | | -1 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 888.00 | 32 724.00 | | 16 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 260 487.00 | 4 389 367.00 | | 3 260 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 221 493.00 | 4 318 680.00 | | 3 221 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 994.00 | 70 688.00 | | 38 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 229.00 | | 658.00 | 103 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 378.00 | 93 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 378.00 | 91 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 289.00 | | 658.00 | 101 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 657.00 | 13 109.00 | 10 378.00 | 70 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 657.00 | 13 109.00 | 10 378.00 | 70 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 105.00 | 122 105.00 | | 122 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 575.00 | 56 575.00 | | 56 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 237.00 | 192 237.00 | | 192 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 065.00 | 224 065.00 | | 224 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
UX Autres créances clients | 991 657.00 | 991 657.00 | | 991 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 72 820.00 | 72 820.00 | | 72 820.00 |
VI Groupe et associés | 296 989.00 | 296 989.00 | | 296 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VP Divers | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 902.00 | 1 081 902.00 | | 1 081 902.00 |
VW T.V.A. | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 494.00 | 902 494.00 | | 902 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 107.00 | 38 273.00 | | 25 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 233.00 | 20 255.00 | | 15 233.00 |
ST Autres comptes | 346 564.00 | 439 610.00 | | 346 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 051.00 | 88 191.00 | | 73 051.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 768 122.00 | 692 218.00 | | 768 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 792.00 | 2 772.00 | | 2 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 899.00 | 41 045.00 | | 27 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 233.00 | 98 044.00 | | 67 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 811.00 | 163 894.00 | | 145 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 202 970.00 | 1 240 275.00 | | 1 202 970.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |