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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 833.00 | | 94 833.00 | 94 833.00 |
AP Constructions | 12 472.00 | 2 552.00 | 9 920.00 | 12 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 589.00 | 40 204.00 | 1 385.00 | 41 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 940.00 | 42 734.00 | 15 206.00 | 57 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 024.00 | 85 490.00 | 124 535.00 | 210 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
BZ Autres créances | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CF Disponibilités | 56 377.00 | | 56 377.00 | 56 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 824.00 | | 72 824.00 | 72 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 848.00 | 85 490.00 | 197 358.00 | 282 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 64 000.00 | 45 000.00 | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | 108.00 | 696.00 | | 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 129.00 | 18 412.00 | | 6 129.00 |
DL TOTAL (I) | 86 737.00 | 80 608.00 | | 86 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 138.00 | 17 620.00 | | 48 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 865.00 | 19 379.00 | | 22 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 750.00 | 16 284.00 | | 15 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 869.00 | 15 013.00 | | 23 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 622.00 | 68 297.00 | | 110 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 358.00 | 148 905.00 | | 197 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 240 059.00 | | 240 059.00 | 240 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 059.00 | | 240 059.00 | 240 059.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 100.00 | |
GE Autres charges | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 417.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 297.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 120.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 287.00 | 2 305.00 | | 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 312.00 | 338 959.00 | | 290 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 183.00 | 320 547.00 | | 284 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 129.00 | 18 412.00 | | 6 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 029.00 | 1 262.00 | | 3 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 598.00 | 4 100.00 | 2 208.00 | 83 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 598.00 | 4 100.00 | 2 208.00 | 83 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 869.00 | 23 869.00 | | 23 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 138.00 | 40 889.00 | 7 249.00 | 48 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 978.00 | 11 788.00 | 3 190.00 | 14 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 622.00 | 103 373.00 | 7 249.00 | 110 622.00 |