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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 833.00 | | 94 833.00 | 94 833.00 |
AP Constructions | 12 472.00 | 5 670.00 | 6 802.00 | 12 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 925.00 | 37 247.00 | 1 678.00 | 38 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 394.00 | 47 791.00 | 11 604.00 | 59 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 815.00 | 90 707.00 | 118 108.00 | 208 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
BZ Autres créances | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CF Disponibilités | 11 957.00 | | 11 957.00 | 11 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 177.00 | | 25 177.00 | 25 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 991.00 | 90 707.00 | 143 284.00 | 233 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 76 000.00 | 70 000.00 | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | 795.00 | 237.00 | | 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 021.00 | 6 559.00 | | -14 021.00 |
DL TOTAL (I) | 79 274.00 | 93 295.00 | | 79 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 995.00 | 42 249.00 | | 33 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 452.00 | 17 353.00 | | 2 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 727.00 | 15 820.00 | | 14 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 836.00 | 24 322.00 | | 12 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 010.00 | 99 744.00 | | 64 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 284.00 | 193 039.00 | | 143 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 292 492.00 | | 292 492.00 | 292 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 492.00 | | 292 492.00 | 292 492.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 264.00 | |
GE Autres charges | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 309.00 | 211 506.00 | | 301 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 331.00 | 204 947.00 | | 315 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 021.00 | 6 559.00 | | -14 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 403.00 | 5 264.00 | 1 960.00 | 87 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 403.00 | 5 264.00 | 1 960.00 | 87 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 995.00 | 14 482.00 | 19 513.00 | 33 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 295.00 | 8 105.00 | 3 190.00 | 11 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 010.00 | 44 497.00 | 19 513.00 | 64 010.00 |