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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 833.00 | | 94 833.00 | 94 833.00 |
AP Constructions | 12 472.00 | 4 111.00 | 8 361.00 | 12 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 900.00 | 38 105.00 | 795.00 | 38 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 444.00 | 45 187.00 | 12 257.00 | 57 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 840.00 | 87 403.00 | 119 437.00 | 206 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
BZ Autres créances | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CF Disponibilités | 63 490.00 | | 63 490.00 | 63 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 602.00 | | 73 602.00 | 73 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 442.00 | 87 403.00 | 193 039.00 | 280 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 64 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 237.00 | 108.00 | | 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 559.00 | 6 129.00 | | 6 559.00 |
DL TOTAL (I) | 93 295.00 | 86 737.00 | | 93 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 249.00 | 48 138.00 | | 42 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 353.00 | 22 865.00 | | 17 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 820.00 | 15 750.00 | | 15 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 322.00 | 23 869.00 | | 24 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 744.00 | 110 622.00 | | 99 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 039.00 | 197 358.00 | | 193 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 118 644.00 | | 118 644.00 | 118 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 644.00 | | 118 644.00 | 118 644.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 098.00 | |
GE Autres charges | | | 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 287.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 506.00 | 290 312.00 | | 211 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 947.00 | 284 183.00 | | 204 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 559.00 | 6 129.00 | | 6 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 490.00 | 5 098.00 | 3 185.00 | 85 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 490.00 | 5 098.00 | 3 185.00 | 85 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 323.00 | 24 323.00 | | 24 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 249.00 | 39 393.00 | 2 856.00 | 42 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 547.00 | 5 357.00 | 3 190.00 | 8 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 744.00 | 96 888.00 | 2 856.00 | 99 744.00 |