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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890.00 | 66.00 | 824.00 | 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 890.00 | 66.00 | 557 824.00 | 557 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CF Disponibilités | 92 812.00 | | 92 812.00 | 92 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 363.00 | | 118 363.00 | 118 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 044.00 | 66.00 | 677 977.00 | 678 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 234 282.00 | 168 637.00 | | 234 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 183.00 | 65 644.00 | | 57 183.00 |
DL TOTAL (I) | 401 465.00 | 344 282.00 | | 401 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 463.00 | 187 485.00 | | 141 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 570.00 | 56 300.00 | | 51 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113.00 | 4 841.00 | | 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 364.00 | 87 426.00 | | 83 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 511.00 | 336 053.00 | | 276 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 977.00 | 680 336.00 | | 677 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 226.00 | | | 182 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 000.00 | 67 890.00 | | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 890.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 000.00 | 67 000.00 | | 490 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 66.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 66.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 157.00 | 50 157.00 | | 50 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 412.00 | 22 412.00 | | 22 412.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VB T. V. A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 556.00 | 46 271.00 | 94 285.00 | 140 556.00 |
VI Groupe et associés | 51 570.00 | 51 570.00 | | 51 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 550.00 | 92 550.00 | | 92 550.00 |
VW T.V.A. | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 511.00 | 182 226.00 | 94 285.00 | 276 511.00 |