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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891.00 | 290.00 | 601.00 | 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 891.00 | 290.00 | 557 601.00 | 557 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CF Disponibilités | 21 890.00 | | 21 890.00 | 21 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 393.00 | | 83 393.00 | 83 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 182.00 | 290.00 | 641 892.00 | 642 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
CU Autres participations | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 291 466.00 | | | 291 466.00 |
DH Report à nouveau | | 234 282.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 635.00 | 57 183.00 | | 9 635.00 |
DL TOTAL (I) | 411 101.00 | 401 466.00 | | 411 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 898.00 | 141 464.00 | | 94 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 506.00 | 51 570.00 | | 50 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754.00 | 113.00 | | 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 633.00 | 83 364.00 | | 84 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 791.00 | 276 512.00 | | 230 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 892.00 | 677 977.00 | | 641 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 356.00 | 182 226.00 | | 183 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 891.00 | | | 557 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891.00 | | | 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 000.00 | | | 557 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67.00 | 223.00 | | 67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67.00 | 223.00 | | 67.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 151.00 | 50 151.00 | | 50 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 522.00 | 22 522.00 | | 22 522.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 898.00 | 47 462.00 | 47 435.00 | 94 898.00 |
VI Groupe et associés | 50 506.00 | 50 506.00 | | 50 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 271.00 | | | 46 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 503.00 | 128 503.00 | | 128 503.00 |
VW T.V.A. | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 791.00 | 183 356.00 | 47 435.00 | 230 791.00 |