| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891.00 | 512.00 | 379.00 | 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 891.00 | 512.00 | 557 379.00 | 557 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
BZ Autres créances | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 49 882.00 | | 49 882.00 | 49 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 855.00 | | 75 855.00 | 75 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 046.00 | 512.00 | 633 534.00 | 634 046.00 |
CU Autres participations | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 301 101.00 | 291 466.00 | | 301 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 817.00 | 9 635.00 | | 58 817.00 |
DL TOTAL (I) | 469 918.00 | 411 101.00 | | 469 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 745.00 | 94 898.00 | | 47 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 060.00 | 50 506.00 | | 33 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73.00 | 754.00 | | 73.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 815.00 | 84 633.00 | | 81 815.00 |
EA Autres dettes | 923.00 | | | 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 616.00 | 230 791.00 | | 163 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 534.00 | 641 892.00 | | 633 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 817.00 | 9 635.00 | | 58 817.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 060.00 | | | 33 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 891.00 | | 48 000.00 | 557 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 000.00 | 557 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 000.00 | 557 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891.00 | | | 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 000.00 | | 48 000.00 | 557 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290.00 | 223.00 | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290.00 | 223.00 | | 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 453.00 | 51 453.00 | | 51 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 522.00 | 22 522.00 | | 22 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
VB T. V. A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 745.00 | 47 745.00 | | 47 745.00 |
VI Groupe et associés | 33 060.00 | 33 060.00 | | 33 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 850.00 | | | 46 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 973.00 | 92 973.00 | | 92 973.00 |
VW T.V.A. | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 616.00 | 163 616.00 | | 163 616.00 |