| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 994.00 | 19 516.00 | 21 478.00 | 40 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 485.00 | 27 202.00 | 39 284.00 | 66 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 796.00 | 46 717.00 | 71 078.00 | 117 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 489 548.00 | | 489 548.00 | 489 548.00 |
BZ Autres créances | 78 349.00 | | 78 349.00 | 78 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 038.00 | | 45 038.00 | 45 038.00 |
CF Disponibilités | 121 725.00 | | 121 725.00 | 121 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 977.00 | | 16 977.00 | 16 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 657.00 | | 759 657.00 | 759 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 453.00 | 46 717.00 | 830 736.00 | 877 453.00 |
CU Autres participations | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
DG Autres réserves | 253 946.00 | 133 177.00 | | 253 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 395.00 | 120 769.00 | | 33 395.00 |
DL TOTAL (I) | 299 858.00 | 266 463.00 | | 299 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 137.00 | 5 001.00 | | 121 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 157.00 | 8 612.00 | | 15 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 706.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 991.00 | 296 697.00 | | 252 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 595.00 | 139 931.00 | | 117 595.00 |
EA Autres dettes | 23 998.00 | 1 719.00 | | 23 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 878.00 | 458 667.00 | | 530 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 736.00 | 725 129.00 | | 830 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 043.00 | 458 667.00 | | 513 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 878.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 371.00 | | 31 425.00 | 86 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 164.00 | | 31 315.00 | 76 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 207.00 | | 110.00 | 10 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 482.00 | 18 237.00 | | 28 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 482.00 | 18 237.00 | | 28 482.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 991.00 | 252 991.00 | | 252 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 160.00 | 75 160.00 | | 75 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 998.00 | 23 998.00 | | 23 998.00 |
UX Autres créances clients | 489 548.00 | 489 548.00 | | 489 548.00 |
VB T. V. A. | 64 308.00 | 64 308.00 | | 64 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 182.00 | 13 302.00 | 17 880.00 | 31 182.00 |
VI Groupe et associés | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 874.00 | 584 874.00 | | 584 874.00 |
VW T.V.A. | 31 859.00 | 31 859.00 | | 31 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 923.00 | 513 043.00 | 17 880.00 | 530 923.00 |