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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 022.00 | 27 332.00 | 3 690.00 | 31 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 262.00 | 49 189.00 | 42 073.00 | 91 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 284.00 | 76 521.00 | 45 763.00 | 122 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 564 040.00 | | 564 040.00 | 564 040.00 |
BZ Autres créances | 55 819.00 | | 55 819.00 | 55 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 038.00 | | 45 038.00 | 45 038.00 |
CF Disponibilités | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 025.00 | | 685 025.00 | 685 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 309.00 | 76 521.00 | 730 789.00 | 807 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
DG Autres réserves | 274 056.00 | 287 341.00 | | 274 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 970.00 | -13 284.00 | | 25 970.00 |
DL TOTAL (I) | 312 543.00 | 286 573.00 | | 312 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 656.00 | 124 263.00 | | 53 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 453.00 | 12 157.00 | | 14 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 657.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 986.00 | 265 148.00 | | 158 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 590.00 | 148 308.00 | | 95 590.00 |
EA Autres dettes | 44 301.00 | 15 445.00 | | 44 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 260.00 | | | 51 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 245.00 | 570 977.00 | | 418 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 789.00 | 857 551.00 | | 730 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 985.00 | 507 031.00 | | 387 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 305.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 289.00 | | 32 840.00 | 100 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 845.00 | 122 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 845.00 | 122 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 289.00 | | 32 840.00 | 100 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 634.00 | 26 307.00 | 8 419.00 | 58 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 634.00 | 26 307.00 | 8 419.00 | 58 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 986.00 | 158 986.00 | | 158 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 583.00 | 24 583.00 | | 24 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 301.00 | 44 301.00 | | 44 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 260.00 | 51 260.00 | | 51 260.00 |
UX Autres créances clients | 564 040.00 | 564 040.00 | | 564 040.00 |
VB T. V. A. | 44 428.00 | 44 428.00 | | 44 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 784.00 | 22 524.00 | 30 260.00 | 52 784.00 |
VI Groupe et associés | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 382.00 | | | 50 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 966.00 | 620 966.00 | | 620 966.00 |
VW T.V.A. | 61 246.00 | 61 246.00 | | 61 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 245.00 | 387 985.00 | 30 260.00 | 418 245.00 |