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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 230.00 | 26 107.00 | 13 123.00 | 39 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 059.00 | 32 525.00 | 28 534.00 | 61 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 289.00 | 58 632.00 | 41 656.00 | 100 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
BN En cours de production de biens | 46 984.00 | | 46 984.00 | 46 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 447.00 | | 603 447.00 | 603 447.00 |
BZ Autres créances | 93 412.00 | | 93 412.00 | 93 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 038.00 | | 45 038.00 | 45 038.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 18 585.00 | | 18 585.00 | 18 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 894.00 | | 815 894.00 | 815 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 183.00 | 58 632.00 | 857 551.00 | 916 183.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
DG Autres réserves | 287 341.00 | 253 946.00 | | 287 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 284.00 | 33 395.00 | | -13 284.00 |
DL TOTAL (I) | 286 573.00 | 299 858.00 | | 286 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 263.00 | 121 137.00 | | 124 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 157.00 | 15 157.00 | | 12 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 148.00 | 252 991.00 | | 265 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 308.00 | 117 595.00 | | 148 308.00 |
EA Autres dettes | 15 445.00 | 23 998.00 | | 15 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 977.00 | 530 878.00 | | 570 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 551.00 | 830 736.00 | | 857 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 031.00 | 513 043.00 | | 507 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 305.00 | | | 20 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 796.00 | | 984.00 | 117 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 317.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 491.00 | 100 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 174.00 | 100 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 479.00 | | 984.00 | 107 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 719.00 | 19 637.00 | 7 722.00 | 46 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 719.00 | 19 637.00 | 7 722.00 | 46 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 148.00 | 265 148.00 | | 265 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 930.00 | 74 930.00 | | 74 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
UX Autres créances clients | 603 447.00 | 603 447.00 | | 603 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VB T. V. A. | 77 994.00 | 77 994.00 | | 77 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 166.00 | 39 175.00 | 63 991.00 | 103 166.00 |
VI Groupe et associés | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 015.00 | | | 18 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 443.00 | 715 443.00 | | 715 443.00 |
VW T.V.A. | 63 059.00 | 63 059.00 | | 63 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 366.00 | 501 374.00 | 63 991.00 | 565 366.00 |