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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 995 000.00 | | 995 000.00 | 995 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 858.00 | 922.00 | 936.00 | 1 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 121.00 | 16 209.00 | 217 912.00 | 234 121.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 878.00 | 18 921.00 | 1 224 957.00 | 1 243 878.00 |
BT Marchandises | 112 774.00 | | 112 774.00 | 112 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 036.00 | | 39 036.00 | 39 036.00 |
BZ Autres créances | 68 170.00 | | 68 170.00 | 68 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 987.00 | | 84 987.00 | 84 987.00 |
CF Disponibilités | 85 901.00 | | 85 901.00 | 85 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 522.00 | | 391 522.00 | 391 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 400.00 | 18 921.00 | 1 616 479.00 | 1 635 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 267 850.00 | 131 734.00 | | 267 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 400.00 | 136 116.00 | | 113 400.00 |
DL TOTAL (I) | 601 251.00 | 487 850.00 | | 601 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 378.00 | 710 995.00 | | 837 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 282.00 | 29 491.00 | | 41 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 820.00 | 102 849.00 | | 114 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 748.00 | 18 433.00 | | 21 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 229.00 | 861 768.00 | | 1 015 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 479.00 | 1 349 618.00 | | 1 616 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 095.00 | 226 387.00 | | 272 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 513.00 | | | 28 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 878.00 | | 7 905.00 | 1 243 878.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 251 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995 000.00 | | | 995 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 978.00 | | 7 905.00 | 235 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 921.00 | 25 312.00 | | 18 921.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 131.00 | 25 312.00 | | 17 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 112.00 | 149 112.00 | | 149 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
UX Autres créances clients | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
VB T. V. A. | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 149.00 | 244 037.00 | 253 409.00 | 739 149.00 |
VI Groupe et associés | 28 513.00 | 28 513.00 | | 28 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 363 294.00 | | | 363 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 989.00 | | | 96 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 560.00 | 83 560.00 | | 83 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 588.00 | 104 478.00 | 11 110.00 | 115 588.00 |
VW T.V.A. | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 400.00 | 453 288.00 | 253 409.00 | 948 400.00 |