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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 995 000.00 | | 995 000.00 | 995 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 622.00 | 89 843.00 | 152 779.00 | 242 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 110.00 | 2 142.00 | 8 968.00 | 11 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 369.00 | 95 622.00 | 1 156 747.00 | 1 252 369.00 |
BT Marchandises | 139 094.00 | | 139 094.00 | 139 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 375.00 | | 29 375.00 | 29 375.00 |
BZ Autres créances | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 754.00 | | 142 754.00 | 142 754.00 |
CF Disponibilités | 238 234.00 | | 238 234.00 | 238 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 221.00 | | 554 221.00 | 554 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 590.00 | 95 622.00 | 1 710 968.00 | 1 806 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 200 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 132 086.00 | 522 044.00 | | 132 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 739.00 | 130 042.00 | | 164 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 825.00 | 872 086.00 | | 1 016 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 931.00 | 641 415.00 | | 542 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 528.00 | 162 158.00 | | 108 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 810.00 | 20 933.00 | | 37 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 143.00 | 824 506.00 | | 694 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 968.00 | 1 696 592.00 | | 1 710 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 602.00 | | 767.00 | 1 251 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 252 369.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995 000.00 | | | 995 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 702.00 | | 767.00 | 243 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 998.00 | 24 482.00 | | 68 998.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 209.00 | 24 482.00 | | 67 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 528.00 | 108 528.00 | | 108 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
UX Autres créances clients | 29 375.00 | 29 375.00 | | 29 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542 931.00 | 99 240.00 | 404 645.00 | 542 931.00 |
VI Groupe et associés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 484.00 | | | 98 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 249.00 | 34 139.00 | 11 110.00 | 45 249.00 |
VW T.V.A. | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 143.00 | 250 452.00 | 404 645.00 | 694 143.00 |